TOP Ö 3: Beschluss über die Finanzplanung und das Investitionsprogramm bis 2023
Sitzung: 16.04.2020 Ferienausschuss
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Pers. beteiligt: 7
Beschluss:
Der Ferienausschuss beschließt, die dem Haushaltsplan 2020 beigefügte Finanzplanung und das Investitionsprogramm bis zum Jahr 2023. Das Investitionsprogramm ist als Anlage I und die Finanzplanung ist als Anlage II diesem Beschluss beigefügt.
Anlage I:
|
Maßnahme |
HH-Jahr
2021 |
HH-Jahr
2022 |
HH-Jahr
2023 |
|
EDV-Anlage Rathaus |
10.000
€ |
10.000
€ |
10.000
€ |
|
Digitalfunk (Alarmierung) |
40.000
€ |
0 € |
0 € |
|
erwartete Zuwendung: 24.000 € |
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|
Ersatzbeschaffung Drehleiter FFW Bad Steben |
0 € |
750.000
€ |
0 € |
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erwartete Zuwendung: 472.600 € |
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Abriss ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Carlsgrün |
55.000
€ |
0 € |
0 € |
|
erwartete Zuwendung: 49.500 € |
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|
Dorferneuerung Carlsgrün Tiefbaumaßnahmen |
200.000
€ |
200.000
€ |
200.000
€ |
|
Bachwiesenstraße Obersteben Straßenbau |
570.000
€ |
430.000
€ |
0 € |
|
Bachwiesenstraße Obersteben Straßenbau-Nebenkosten |
68.000
€ |
52.000
€ |
0 € |
|
Am Landeshügel Straßenbau |
0 € |
0 € |
250.000
€ |
|
Bachwiesenstraße Obersteben Kanal |
291.000
€ |
370.000
€ |
0 € |
|
Bachwiesenstraße Obersteben Kanal-Nebenkosten |
35.000
€ |
44.000
€ |
0 € |
|
Kanalkataster |
50.000
€ |
50.000
€ |
0 € |
|
Breitbandausbau Bundesprogramm |
876.000
€ |
0 € |
0 € |
|
erwartete Zuwendung: 788.000 € |
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|
Bachwiesenstraße Obersteben Wasser |
251.000
€ |
206.000
€ |
0 € |
|
Bachwiesenstraße Obersteben Wasser-Nebenkosten |
30.000
€ |
25.000
€ |
0 € |
|
Generalsanierung Wasserversorgung |
0 € |
0 € |
500.000
€ |
|
Summe Investitionen |
2.476.000
€ |
2.137.000
€ |
960.000
€ |
|
geplante Kreditaufnahme (Fehlbetrag) |
921.930
€ |
1.007.160
€ |
242.610
€ |
|
davon Kredite rentierliche Maßnahmen (Wasser/Kanal) |
657.000
€ |
671.300
€ |
242.610
€ |
|
davon Kredite sonstige Maßnahmen |
264.930
€ |
335.860
€ |
0 € |
|
panmäßige Tilgung |
439.000
€ |
475.500
€ |
512.000
€ |
|
Tilgung an Abwasserverband Selbitztal |
169.000
€ |
170.000
€ |
171.000
€ |
|
Zuführung Vermögenshaushalt (ohne Sonderr. W+K) |
1.135.470
€ |
1.137.640
€ |
1.235.290
€ |
|
Entnahme allgemeine Rücklage |
0 € |
0 € |
0 € |
|
Entnahme Sonderrücklage |
0 € |
0 € |
0 € |